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Wednesday, March 31, 2010

入賑 (更改)

琴日有單賣走左我
2手2628 @ 36
2手2628 @ 37
我計法係如下:
買入34.8, 36.05, 35.7, 37.75 (delete) = 1.7*1000 = $1700 = $1200 (commision estimated) <--少得可鄰 發現我其中一手37 sc 無俾人行仗,懷疑係 37.15 太接近行使價
36-34.8+36-36.05+37-35.7 *1000 - 250*3 -100 = $1600
sc 36 * 2 = $1518
sc 37 *2 = $598
賣 3手3968 17.96, 18, 18 --> sell at 19.75 = > 5.29*532 = 2814 = $2300 (with commision estimated)
short call @ 21 * 3 $0.51 = $660
short put @ 19 *3 $ 0.25 = $270

2899 short call Mar @ 7.5 收 0.15 *2 = 496

今個月收 1518+1200($1600)+598+660+2300+270+496 = $7042 ($7442)

賣左四手2628 有點錢,今日開1211 short put @ 75 Apr $2.05 *500 = $920

四月股票期權倉:
sp 1211 @ 75 = $920
sc 2628 @ 39*2 -> $800
sc 2628 @ 38*2 ->1150
sp 2628 @ 37 *3 -> $2380

銀行股變好,比亞迪我都唔知好唔好,希望唔好坐貨

Tuesday, March 30, 2010

四月倉

今日開倉
sp 2628 @ 37 * 3 $0.83 ,因為三月兩張36 會俾行使,而兩張37 可能都會所以開@37 * 3加上我有 sc @ 38 *2 @ 39*2 做一個大straddle,包晒佢。狂升就賣貨,收sp錢,跌到36以下先晒,但到時咪又再sc,36蚊買應該無乜問題。唯一唔知37會唔俾行使,因為今日收37.15。

  1. sc 3698 會俾人行使即係要賣貨,佢咁升當然係好事,還有貨,今次微賺sp。今日破左頂,我sp 入唔到價,明天再諗諗點攪。
  2. sc 2899 賺晒,但跌得好深,唔多對路。
  3. 939 暫時等機會sc,睇完份業績,本人覺得真係麻麻地。

今日打去輝立,以前個經紀朋友幫我落call,或問問題好快攪點,而家一個電話轉一個,真係煩到爆。我打去問股票期權問題,轉左三次電話,攪左十分鐘先有答案。

今日再睇期權倉,發覺有大手做六月call倉位,升市加倉加上IV勁縮(19, CLI 21)細到爆,有可能大手買入博升,暫時睇22400。期指倉就還係細倉,可能四月係先升後跌,暫時見步行步,我可能買入一張mhi call ,二千蚊博幾千蚊,好低。

Sunday, March 28, 2010

2010年四月


近日我勁忙,100% 時間處理我的見工問題,根本無時間睇市。個市上上落落,同我之前講的牛皮市吻合。
1) 期指倉勁細
2) 期權倉勁大,應該係食時間值。

四月好快就來,今次會有多一點假期,暫時都係中長線向好。有一點要提係中國的股市期貨將會係四月十六日出台,到時可能會有股市的波動。暫時250天線每天向上升30點,而50天線向下30點,如是者可能會係四月中交差,到時我諗可能會係我上個幾月提的熊市大做文章。我估係咁,暫時都係無乜好理,抱住我的蟹貨慢慢等。要睇多幾日係唔係有力向上升,暫時都唔係好夠力。

暫時估計我即月股票期權倉有:
2899 乜事都無
2628 @ 36<-- 應該要交兩手貨,到時入其它二三線股, @37
3968 <--應該要交三手貨出去,走勢突然轉好

939今日出業績,暫時睇麻麻地,有點失望。明天睇下市場點理解了,當然不是太差,可能我期望太高吧。

Wednesday, March 17, 2010

又搬

即月2628 @ 38 的倉搬去四月@ 39
暫時唔會再搬,搬到自己都煩。即月 $36 同$37 因為佢到價內同atm,delta升,所以不理了,到時四月開short put 博佢返來。加上我都想換馬去其它股到。我自己覺得搬得太密,蝕左個bid/ask spread 同手續費。

收$0.35 * 2000 - 100 -0.38*2000-100+0.6*2000-100 - 40= $800
如果俾行使就係$39賣,即係會賺多二千蚊。

今次不得不認自己開@37的short call 不當。雖則無乜點蝕,甚至賺緊,但操作有點問題。我估38/ 39 應該夠,再升我d 2628 會起死回身,加上2628 係底位回升,應該唔會升得太勁。估計最多都係升多一浪。搬搶這招我都係新用,以前有搬但係勁價內先搬,今次差不多到價即搬,價內就不搬。搬倉暫時我覺得係好招,只係手續費同差價有問題,要想多一排。

搬完後即月有:
2628@ 36 *2, @37 *2
下個月有
2628@ 38*2 , @39*2
下個月可以開近d short put

Monday, March 15, 2010

2628 short call Again

今日做左2628 short call @ 37 March
大家一定會問點解搬完倉又做過同一個倉? 我會答你係呀,手痕,哈哈哈

其實諗法如下:
1) 我見HFI的期指好似反左手,係上個星期四,大戶groos + ..net OI - ,似平好倉,並且近日都係以減倉多...上升動力應該不大。

2) 期權倉的put倉位大左,即月call倉有減倉。

3) 暫時開市到而家期指的成交大左,有三千幾張,近日我都未見過,如果今日期指倉位增加,我估開淡倉的期會好大。

4) 睇圖就無乜點大啟示。出過no demand,不過唔係最準的。今日暫時有inverted hammer dark candle,成交量大的話就表示沽壓大,明天再跌更好。近日見有個名叫? cup的blogger(記不到個名),用William的方法睇圖。見到佢的方法有點似我的Volume Spread Analysis,但佢覺得1/3 係大成交突破,而我就唔係咁諗。因為我自己係大成交代表多人買賣,要明天升市先可以confirm到真定假。不過佢的方法可以再參巧下,用係我的方法到。

5) 16/3 美國議息。 之後 941 公佈業積,睇下大戶真係向上定向下la....

6) 熊倉大增,可能會刹熊,睇下到時點樣

7) 萬一大升,會走即月2628 @ 38的倉到四月。其它就不理....因為應該都走不切

可能中招,今日成交量好底,要小心應付。

Thursday, March 11, 2010

搬倉系統

今日搬左2628 @37 的倉去左四月 @ 38
蝕 0.68-0.6 = 0.08 * 2
即係蝕$200 + 160 = $360
收返 0.82 *2000 - 100 => 1540 - 360 = $1180 -> $1150 計多點少少

如果四月再升,我不理了,一定唔會蝕,實有賺。點解要搬,因為假如真係跌,我可以平倉,微利,升穿就好價一點賣掉。最煩係我係到努力搬倉,找個好價時,我個老細成個星期都唔同我講野,點知而家先同我講公事,真係俾佢吹脤。e 樣真係叫做左人發達。我打一日工都無一千蚊呀。

今日暫時跌市,我個系統其實都唔好話唔準。我發覺我的no demand signal要係升勢時先有用,尤其係要hsi + hfi同時出現先準。點先升? 我暫時睇最少要有三日升勢先可以信個no demand。no demand還有hammer-like, doji-like, dark engulf, shooting star。我諗無乜人知我講乜,我自己筆錄住先。暫時最準係doji-like + no demand + hsi&hfi ,好似琴日咁,所以我開2628 sc。反之,如果大插佢出no demand係唔準,好似上年三月我俾挾死,個系統又有點曙光。

Wednesday, March 10, 2010

2628 short call

今日short call @ 38 * 2 March $0.35
全個月 2628 有
short call @ 38 * 2 March $0.35
short call @ 37 * 2 March $0.6
short call @ 36 * 2 March $0.8
3968:
short call @ 21 * 3 $0.51
short put @ 19 *3 $ 0.25
2899:
short call @ 7.5 * 2 $0.15

係做唔到939 因為期權金太小
暫時2628 假如跌的話我會馬上平其中 @37 or @36 ,將個倉搬高佢.....佢狂升就不理....還有7手,大約50%,應該夠貨,不過好肯定要停手再short call

我自己估個市到月中會牛皮/ 回落小小....應該唔會狂升

Tuesday, March 9, 2010

中國人壽

我的重磅股中國人壽又出盈喜。中國人壽宣布修正去年業績預告,按中國會計準則及新規定, 預計集團09年淨利潤將按年增長200%以上,而此前次業績預告料淨利潤按年增長50%以上。我記得之前寫blog話中國人壽一定升超過50%,今次又中。

結果今日2628 係咁升,其實都有巧妙之處。恒指成份股2628的比重變大到5.x%,星期五來個震倉,之後升佢上去幫下做市,又可以入下貨,你話幾好呢。

我的36 * 2 及37*2 的short call 馬上蝕本,可能俾行使,好彩無做38蚊的short call。如果行使左四手,都有9手係到,俾行使的股票唔會蝕,但要諗下我再開唔開short call 先。個四手股票成本價係36蚊到。

當然,有機會會做返short put,如果俾行使左的話。

Wednesday, March 3, 2010

三月劇本

1) 期指倉位的net OI好細,gross 就七萬幾,好可能大戶細倉玩上落,期權食時間值。我睇過上年九月,期權倉都好大,但期指也是很大,所以佢先跌後狂升。

而上年七月,期指倉同期權倉都好細, 所以波幅都係好細。今個月期指細,期權勁大。大家都知HSI的#5 成1x%好似星期五變成15%,佢跌中資升都可以打和。唔通今個月真係牛皮市?

2) 突然要再寫,近日中資尤其銀行股? 點解? 我估係因為佢地比重會由大變細,所以大戶利用佢地拉高個市,之後用#5 狂插。點解我會咁諗,因為我的愛股2628近日升得好慢,而佢的比重會增加到5%。

3) 我媽話佢銀行個基金經理叫佢買75蚊接#5 的ETF ,而家熱買,四月中到期有成8%息喎。佢話咁即係#5實穿75蚊。

4) 上年三月我當時都記得大戶用#5的轉比重來做市,今年#5的比重又轉,睇下會唔會有大龍鳳。而術數話四月會大升,所以都幾完美。

5) 數浪都係會三月跌,遲點有空再講。

Tuesday, March 2, 2010

3968 stock options

今日做左3968 short call & short put
short call @ 21 * 3 $0.51
short put @ 19 *3 $ 0.25
實收約九百元

1) 暫時睇個勢銀行股幾強,但我博3968 係21 左右有阻力區,加上我 sp/ sc 成21.5 先蝕。再加上用18 的成本股價去covered ,我估應該無乜問題。我都唔敢大手做3968,個勢好似幾強咁....

2) 2628 唔敢攪佢,因為原來佢今個星期五會加HSI的比重去到5.x%,而939 及某些銀行股會減,所以我估銀行股可能咁有點表現,而保險股有點落後。2628/ 939 有點似hammer-like,收市再睇...

3) 琴日見期指都未成倉,得國企成左倉,唔知點解。暫時估今個月先升後跌再升。

4) 我個經紀朋友轉工,以後都要用電腦,雖則有個新經紀跟。

5) 上文話要技術破頸線,我的3968就破左兩日,今日成交大,有上影手,睇來要橫行下。939同2628 睇多一次明天走勢再諗。